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工作項目

出納組主要工作項目

工作項目頁面插圖

壹、對內

1.   教職員薪資及各項費用清冊編製、請款及發放

1.   教職員薪資、考績、年終獎金發放(並依人事室資料晉級及補發代扣)

2.   交通費清冊編製

3.   各項費用(加班費、交通費、各種鐘點費、國民旅遊補助、國內進休補助、差旅費、子女教育補助、不休假加班費、休假補助......)清冊編製請款、發放

2.   各項保費、費用代扣、請款、繳納、核銷

1.   教職員、代課教師、教官健保費代扣、請款、繳納、核銷

2.   勞保費代扣、請款、繳納、核銷

3.   公保費代扣、請款、繳納、核銷

4.   退撫基金代扣、請款、繳納、核銷

5.   離職儲金代扣、請款、繳納、核銷

6.   勞退基金(新、舊制)請款、繳納、核銷

7.   軍保軍退撫基金代扣、核銷

3.   所得稅申報

1.   所得稅扣繳

2.   實物代金申請免稅

3.   機關年度所得稅申報

4.   填發扣繳憑單

5.   保費證明金額核算

6.   校外人士所得稅扣繳

4.   新進人員薪資資料建檔

5.   學生各項費用收發

1.   學期學雜費四聯單檔案製作、送印、收費、結帳。

2.   課輔、寒輔、暑輔、畢旅、校外教學收費單檔案製作、送印、收費、結帳。

3.   指考、學測、甄試入學報名費。

4.   其他相關費用學生證、蒸飯費、書籍費............

5.   各項補助款、退費發放(依據各承辦單位提供資料退費及發放)清寒學生午餐補助費、低收入戶書籍補助費、軍公教遺族補助、原住民代收代辦補助費、各項獎助學金。

  貳、對外

1.   各項押標金、支票、有價證券、保證金及其他擔保之收付並填開收款收據。

2.   廠商付款、收入退還、結購外匯、匯寄與收兌款項 。

3.   各項押標金、保證金及其他擔保之收付保管及其他收款退款等事項。

参、行政工作

1.   代收款、代辦費、暫收、暫付、預付、墊付款項之收支保管解存 。

2.   四聯單收入明細分析、請款、解繳市庫 。

3.   現金、各種票據(包括支票、匯票、本票及外幣票據等)、支票簿、送款簿、存摺、存單、有價證券及其他保管品等出納保管。

4.   按時領取有價證券之本息 。

5.   現金出納備查簿:收付款項隨時登錄 。

6.   每日編製日結表 。

7.   每月依據銀行存款帳單編製差額解釋、表現金調節表。

8.   依據支出傳票簽發支票送主辦會計、校長用印辦理支付 。

9.   辦理繳款及存款手續 。

10. 遞送付款憑單及領取支票憑證通知受款人領取。

11. 編製使用憑證收入日、報月報表、保管品月報表。

12. 其他臨時交辦事項。